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工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告(2020/06/17)

大圣/2020-06-26/ 分类:百科知识/阅读:
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工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:高铁 B 端;交易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净

值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。2020 年 6 月 15 日,高铁 B 端在二级市场的收盘价

为 1.000 元,相对于当日 0.7000 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 42.86%。截止 2020 年 6 月 16 日,

高铁 B 端二级市场的收盘价为 1.000 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,高铁 B 端将于 2020 年 6 月 17 日开市起至当日 10:30 停牌,自 2020 年

6 月 17 日 10:30 复牌。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁 B 端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁 B 端内含杠杆机制的设计,高铁 B 端基金份额参考

净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和高铁 A 端份额(场内简称:高铁 A 端,场内代码:150325)参考净值的变动幅度,

即高铁 B 端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁 B 端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁 B 端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

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